华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197344.9元 |
| 本期利润 |
175343.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183435.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0321元 |
| 期末基金资产净值 |
5918393.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19014.42元 |
| 本期利润 |
9332.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
394200.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0176元 |
| 期末基金资产净值 |
22787498.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
835.08元 |
| 本期利润 |
789.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
84042.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.23% |
