华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
512362.13 |
| 存出保证金 |
3257.53 |
| 交易性金融资产 |
215411977.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
215411977.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1053.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216254435.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000945.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1024.26 |
| 应付管理人报酬 |
36211.85 |
| 应付托管费 |
9052.96 |
| 应付销售服务费 |
984.75 |
| 应付税费 |
26360.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174127.92 |
| 负债合计 |
2248708.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206214502.76 |
| 所有者权益合计 |
214005727.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
216254435.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
651447.46 |
| 结算备付金 |
1071195.06 |
| 存出保证金 |
1768.55 |
| 交易性金融资产 |
244305046.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
231595279.02 |
| 资产支持证券投资 |
12709767.27 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
246029457.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18581591.21 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35393.92 |
| 应付托管费 |
8848.47 |
| 应付销售服务费 |
1806.19 |
| 应付税费 |
18939.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97991.26 |
| 负债合计 |
18744570.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222445427.86 |
| 所有者权益合计 |
227284886.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
246029457.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548291.12 |
| 结算备付金 |
2389934.85 |
| 存出保证金 |
17694.47 |
| 交易性金融资产 |
198079925.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189727959.48 |
| 资产支持证券投资 |
8351965.77 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201035865.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
34076.3 |
| 应付托管费 |
8519.1 |
| 应付销售服务费 |
14.26 |
| 应付税费 |
9709.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112409.93 |
| 负债合计 |
164728.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200175565.07 |
| 所有者权益合计 |
200871137.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
201035865.69 |
