华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 7 月 12 日

1 公告基本信息

华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资
基金名称 基金

基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短债发起

基金主代码 016093

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 7 月 11 日

基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰
紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金
公告依据 基金合同》、《华泰紫金添鑫 30 天滚动持有中短债债券型发
起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短 华泰紫金添鑫 30 天滚动中短
债发起 A 债发起 C

下属分级基金的交易代码 016093 016094

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2022]1150 号
的文号

自 2022 年 6 月 30 日

基金募集期间

至 2022 年 7 月 6 日止

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所


募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 7 月 11 日

期
募集有效认购总户数（单位： 元） 14

华泰紫金添鑫 30 华泰紫金添鑫 30 华泰紫金添鑫
份额级别 天滚动中短债发 天滚动中短债发 30 天滚动中短
起 A

起 C 债发起合计

200,050,247.65 200,104,168.8
募集期间净认购金额（单位：元 ） 53,921.23

8

认购资金在募集期间产生的利息 36,006.96 7.42 36,014.38
（单位：元 ）

有效认购份额 200,050,247.65 53,921.23 200,104,168.8
8

募集份额（单位： 利息结转的份 36,006.96 7.42 36,014.38
元 ） 额

合计 200,086,254.61 53,928.65 200,140,183.2
6

认购的基金份 200,036,000.18 - 200,036,000.1
额（单位：元 ） 8

占基金总份额 99.97% - 99.95%
比例

其中：募集期间 本基金管理人于

2022 年 7 月 5 日

基金管理人运用 通过京东肯特瑞

固有资金认购本 基金销售有限公

司认购本基金金

基金情况 其他需要说明 额

200,001,000.00 - -
的事项 元，认购费用为

1,000.00 元，折

合本基金为

200,000,000.00

份（不含募集期

利息结转的份


额）。其中

200,000,000.00

元作为本基金的

发起资金，自本

基金基金合同生

效之日起，所认

购的基金份额持

有期限不少于三

年。

其中：募集期间 认购的基金份 - - -
基金管理人的从 额（单位： 元）

业人员认购本基 占基金总份额 - - -
金情况 比例

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

2022 年 7 月 11
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 日

注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人

持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份，该只基金的基金经理持有该只基金份

额总量的数量区间为 0 份，前述所指基金份额总量的数量区间为 0、0 至 10 万份

（含）、10 万份至 50 万份（含）、50 万份至 100 万份（含）、100 万份以上。

（2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息

披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

3 发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额总 持有份额占 发起份额总 发起份额占 发起份额承
项目 数 基金总份额 数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例

基金管理人 200,036,000 99.95 200,000,000 99.93 3 年
固有资金 .18 .00

基金管理人

高级管理人 - - - - -
员

基金经理等 - - - - -
人员


基金管理人 - - - - -
股东

其他 - - - - -

合计 200,036,000 99.95 200,000,000 99.93 3 年
.18 .00

注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4 其他需要提示的事项

本基金的申购自基金合同生效之日起 3 个月内开始办理，本基金的赎回自本

基金合同生效之日后的 30 天（如遇非工作日顺延到下一工作日）起开始办理赎

回，办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招

募说明书和产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分

考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基金投资

中出现的各类风险。

投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客

户服务电话(4008895597/95597)咨询相关情况。
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