名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6125374.63元 |
本期利润 | 6885559.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.37% |
本期基金份额净值增长率 | 3.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7106414.82元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0354元 |
期末基金资产净值 | 208087333.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0379元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3026160.96元 |
本期利润 | 3704657.19元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3994585.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02元 |
期末基金资产净值 | 204497388.19元 |
期末基金份额净值 | 1.022元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 968377.76元 |
本期利润 | 695223.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0035元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.35% |
本期基金份额净值增长率 | 0.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 695376.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
期末基金资产净值 | 200787094.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0035元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.35% |