| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9465 | 0.49% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9463 | 0.49% |
| 华泰紫金中证1000… | 0.7952 | 0.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5386 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5385 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4596 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 512362.13 |
| 存出保证金 | 3257.53 |
| 交易性金融资产 | 215411977.18 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 215411977.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1053.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216254435.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000945.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1024.26 |
| 应付管理人报酬 | 36211.85 |
| 应付托管费 | 9052.96 |
| 应付销售服务费 | 984.75 |
| 应付税费 | 26360.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 174127.92 |
| 负债合计 | 2248708.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206214502.76 |
| 所有者权益合计 | 214005727.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 216254435.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 651447.46 |
| 结算备付金 | 1071195.06 |
| 存出保证金 | 1768.55 |
| 交易性金融资产 | 244305046.29 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 231595279.02 |
| 资产支持证券投资 | 12709767.27 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246029457.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18581591.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 35393.92 |
| 应付托管费 | 8848.47 |
| 应付销售服务费 | 1806.19 |
| 应付税费 | 18939.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97991.26 |
| 负债合计 | 18744570.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 222445427.86 |
| 所有者权益合计 | 227284886.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 246029457.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548291.12 |
| 结算备付金 | 2389934.85 |
| 存出保证金 | 17694.47 |
| 交易性金融资产 | 198079925.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 189727959.48 |
| 资产支持证券投资 | 8351965.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 201035865.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34076.3 |
| 应付托管费 | 8519.1 |
| 应付销售服务费 | 14.26 |
| 应付税费 | 9709.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112409.93 |
| 负债合计 | 164728.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200175565.07 |
| 所有者权益合计 | 200871137.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 201035865.69 |
