汇泉匠心智选一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
11262990.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145147650.65 |
| 股票投资 |
137501932.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7645717.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
7300.0 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
91924.39 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
960.0 |
| 应收申购款 |
1684.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160081603.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
261665.65 |
| 应付管理人报酬 |
164692.44 |
| 应付托管费 |
27448.74 |
| 应付销售服务费 |
10815.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214073.62 |
| 负债合计 |
678696.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190812796.11 |
| 所有者权益合计 |
159402906.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
160081603.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
491717.55 |
| 结算备付金 |
11741302.22 |
| 存出保证金 |
10574561.47 |
| 交易性金融资产 |
210596615.77 |
| 股票投资 |
200009635.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10586980.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
24547.54 |
| 应收申购款 |
591.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233429335.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
227861.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283552.77 |
| 应付托管费 |
47258.79 |
| 应付销售服务费 |
15493.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137807.85 |
| 负债合计 |
711974.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238699063.99 |
| 所有者权益合计 |
232717361.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
233429335.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112504.64 |
| 结算备付金 |
18135714.05 |
| 存出保证金 |
8580213.61 |
| 交易性金融资产 |
198048010.49 |
| 股票投资 |
185462308.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12585702.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224896942.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290057.96 |
| 应付托管费 |
48343.0 |
| 应付销售服务费 |
15597.93 |
| 应付税费 |
5670.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94000.0 |
| 负债合计 |
453669.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228625087.88 |
| 所有者权益合计 |
224443273.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
224896942.79 |
