汇泉匠心智选一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
11262990.88 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
145147650.65 |
股票投资 |
137501932.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7645717.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
7300.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
91924.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
960.0 |
应收申购款 |
1684.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
160081603.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
261665.65 |
应付管理人报酬 |
164692.44 |
应付托管费 |
27448.74 |
应付销售服务费 |
10815.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214073.62 |
负债合计 |
678696.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
190812796.11 |
所有者权益合计 |
159402906.84 |
负债和所有者权益合计 |
160081603.14 |
资产: |
银行存款 |
491717.55 |
结算备付金 |
11741302.22 |
存出保证金 |
10574561.47 |
交易性金融资产 |
210596615.77 |
股票投资 |
200009635.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10586980.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
24547.54 |
应收申购款 |
591.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233429335.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
227861.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
283552.77 |
应付托管费 |
47258.79 |
应付销售服务费 |
15493.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137807.85 |
负债合计 |
711974.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
238699063.99 |
所有者权益合计 |
232717361.67 |
负债和所有者权益合计 |
233429335.68 |
资产: |
银行存款 |
112504.64 |
结算备付金 |
18135714.05 |
存出保证金 |
8580213.61 |
交易性金融资产 |
198048010.49 |
股票投资 |
185462308.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12585702.06 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20500.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
224896942.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
290057.96 |
应付托管费 |
48343.0 |
应付销售服务费 |
15597.93 |
应付税费 |
5670.9 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
94000.0 |
负债合计 |
453669.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
228625087.88 |
所有者权益合计 |
224443273.0 |
负债和所有者权益合计 |
224896942.79 |