中泰玉衡价值优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1872000939.75 |
| 股票投资 |
1872000939.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2534598.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2006193556.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6157518.16 |
| 应付管理人报酬 |
2051843.35 |
| 应付托管费 |
341973.89 |
| 应付销售服务费 |
123513.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201329.67 |
| 负债合计 |
8876178.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
978378086.54 |
| 所有者权益合计 |
1997317378.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2006193556.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
191755901.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2051636351.95 |
| 股票投资 |
2051636351.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16560335.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2259952589.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25124010.64 |
| 应付管理人报酬 |
2687640.82 |
| 应付托管费 |
447940.11 |
| 应付销售服务费 |
103773.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356814.55 |
| 负债合计 |
28720179.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1049756800.19 |
| 所有者权益合计 |
2231232409.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2259952589.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298560751.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2429066125.14 |
| 股票投资 |
2429066125.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3472225.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2731099102.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1629383.5 |
| 应付管理人报酬 |
3505984.16 |
| 应付托管费 |
584330.69 |
| 应付销售服务费 |
123014.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332298.92 |
| 负债合计 |
6175011.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1277707224.14 |
| 所有者权益合计 |
2724924090.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2731099102.25 |
