中泰玉衡价值优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1872000939.75 |
股票投资 |
1872000939.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2534598.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2006193556.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6157518.16 |
应付管理人报酬 |
2051843.35 |
应付托管费 |
341973.89 |
应付销售服务费 |
123513.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
201329.67 |
负债合计 |
8876178.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
978378086.54 |
所有者权益合计 |
1997317378.42 |
负债和所有者权益合计 |
2006193556.96 |
资产: |
银行存款 |
191755901.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2051636351.95 |
股票投资 |
2051636351.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16560335.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2259952589.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
25124010.64 |
应付管理人报酬 |
2687640.82 |
应付托管费 |
447940.11 |
应付销售服务费 |
103773.18 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
356814.55 |
负债合计 |
28720179.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1049756800.19 |
所有者权益合计 |
2231232409.83 |
负债和所有者权益合计 |
2259952589.13 |
资产: |
银行存款 |
298560751.84 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2429066125.14 |
股票投资 |
2429066125.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3472225.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2731099102.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1629383.5 |
应付管理人报酬 |
3505984.16 |
应付托管费 |
584330.69 |
应付销售服务费 |
123014.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
332298.92 |
负债合计 |
6175011.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1277707224.14 |
所有者权益合计 |
2724924090.37 |
负债和所有者权益合计 |
2731099102.25 |