名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中泰红利优选一年持有… | 1.2097 | 0.98% |
中泰红利价值一年持有… | 1.1735 | 0.92% |
中泰玉衡价值优选混合… | 2.133 | 0.45% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8666 | 0.45% |
中泰星汇平衡三个月持… | 0.8719 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中泰锦泉汇金货币 | 0.2476 | 0.95% |
齐鲁稳固21天378… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -65731017.07 |
1.利息收入 | 1223489.96 |
存款利息收入 | 1211157.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96866890.15 |
股票投资收益 | 7217284.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 89649605.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-165502776.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1681379.62 |
减:二、费用 | 40372020.51 |
1.管理人报酬 | 33158672.88 |
2.托管费 | 5526445.43 |
3.销售服务费 | 1470214.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 216643.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-106103037.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-106103037.58 |
一、收入: | 3978949.53 |
1.利息收入 | 775083.58 |
存款利息收入 | 762751.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57710011.98 |
股票投资收益 | 12524879.31 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 45185132.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55739175.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1233029.66 |
减:二、费用 | 23402303.75 |
1.管理人报酬 | 19386658.39 |
2.托管费 | 3231109.69 |
3.销售服务费 | 667341.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117149.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19423354.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19423354.22 |
一、收入: | 92332159.84 |
1.利息收入 | 2205103.65 |
存款利息收入 | 1555596.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
154344378.74 |
股票投资收益 | 73989918.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 80354460.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-69868692.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5651369.86 |
减:二、费用 | 37187354.1 |
1.管理人报酬 | 31448523.62 |
2.托管费 | 5241420.53 |
3.销售服务费 | 274256.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220815.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55144805.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55144805.74 |