| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰红利优选一年持有… | 1.2097 | 0.98% |
| 中泰红利价值一年持有… | 1.1735 | 0.92% |
| 中泰玉衡价值优选混合… | 2.133 | 0.45% |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.8666 | 0.45% |
| 中泰星汇平衡三个月持… | 0.8719 | 0.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2476 | 0.95% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 4.12% | -0.93% | -4.59% | -8.61% | -0.17% | -3.14% | 3.78% | -- |
| 沪深300 | -1.31% | -0.03% | -3.86% | -8.62% | -1.82% | -13.33% | -20.16% | -32.36% |
| 同类平均[混合型] | -7.84% | -0.27% | -4.62% | -8.23% | -0.21% | -12.44% | -23.62% | -27.81% |
| 同类排名[混合型] |
194|2286 | 1766|2323 | 1208|2320 | 1158|2301 | 1209|2295 | 539|2224 | 107|2116 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-16 | 2.1156 | 2.1156 | 0.45% | |
| 2024-08-15 | 2.1061 | 2.1061 | 0.41% | |
| 2024-08-14 | 2.0974 | 2.0974 | -1.51% | |
| 2024-08-13 | 2.1295 | 2.1295 | -0.23% | |
| 2024-08-12 | 2.1344 | 2.1344 | -0.05% |
截至2024-06-30 中泰玉衡价值优选混合C期末总份额为2.44亿份，相比增加0.43亿份 (本季申购数为1.18亿份，赎回数为0.75亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601939 | 建设银行 | 2919.00 | 21605.46 | 10.15% |
| 601398 | 工商银行 | 3785.00 | 21575.18 | 10.13% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 802.00 | 21380.68 | 10.04% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1486.00 | 20732.04 | 9.74% |
| 601668 | 中国建筑 | 3884.00 | 20625.26 | 9.69% |
| 600153 | 建发股份 | 1345.00 | 12015.83 | 5.64% |
| 600048 | 保利发展 | 1280.00 | 11220.82 | 5.27% |
| 600585 | 海螺水泥 | 460.00 | 10863.73 | 5.10% |
| 002032 | 苏泊尔 | 208.00 | 10460.86 | 4.91% |
| 000333 | 美的集团 | 140.00 | 9092.22 | 4.27% |
