名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1228342.38 |
1.利息收入 | 819296.18 |
存款利息收入 | 26019.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
401521.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 401521.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7524.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 231923.04 |
1.管理人报酬 | 98932.57 |
2.托管费 | 24733.12 |
3.销售服务费 | 56650.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1068.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1068.09 |
6.其他费用 | 49987.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
996419.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
996419.34 |
一、收入: | 1185794.91 |
1.利息收入 | 818715.21 |
存款利息收入 | 25634.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
364379.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 364379.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2700.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 262541.96 |
1.管理人报酬 | 94831.26 |
2.托管费 | 23707.78 |
3.销售服务费 | 52899.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90552.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
923252.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
923252.95 |