名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 411037.04元 |
本期利润 | 404674.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
本期基金份额净值增长率 | 1.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1085.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 253594.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0199元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 408131.46元 |
本期利润 | 402437.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
本期基金份额净值增长率 | 1.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -796.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0046元 |
期末基金资产净值 | 176448.13元 |
期末基金份额净值 | 1.0116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.16% |