金鹰基金管理有限公司关于以通讯方式召开

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金

鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规

定，金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人金鹰

基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人

大会，审议终止《基金合同》的事项。会议具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2024年1月5日起，至2024年2月4日17:00止（以基金管理

人收到表决票的时间为准）

3、会议表决票的寄达地点

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

办公地址：广东省广州市珠江东路28号越秀金融大厦30层

联系人：左佳玉

联系电话：020-22825605

邮政编码：510630

请在信封表面注明：“金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人

大会表决专用”。

二、会议审议事项

《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》

（见附件一）。

上述议案的内容说明见《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金

合同有关事项的说明》（见附件二）。

三、权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年1月5日，于当日交易结束后在本基金登记机构登记在

册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票参见附件三，基金份额持有人可剪报、复印、登录本基金管理人网站

（www.gefund.com.cn）下载并打印，或按附件三格式自制。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的

基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正

反面复印件。

（2）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人

填妥并签署的授权委托书原件（见附件四）以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账

户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复

印件。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份

的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复

印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的

批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（3）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章，并提交加盖公章的该机构开

立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单

位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复

印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人

填妥并加盖公章的授权委托书原件（见附件四），以及加盖公章的被代理人开立持有本基金基

金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公

章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份

的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复

印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的

批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（5）以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人

的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件于前述会议投票表

决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公

告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决专用”。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人授权代表

的监督下于本公告所通知的表决截止日期后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票

过程予以公证。基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结

果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有平等的表决

权。

3、表决票效力的认定如下：

（1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达指定联系

地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计

入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规

定的，视为弃权表决，计入有效表决票，并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份

额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额

持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址

的，均为无效表决票，无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；

如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

1）送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为

被撤回；

2）送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

3）送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收

到的时间为准。

六、会议决议的生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基

金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。

2、本次议案审议事项经提交有效表决票的本基金基金份额持有人或其代理人所持表决

权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效。

3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，本基金管理人自决议通过之

日起五日内报中国证监会备案。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会

者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一

（含二分之一）方可召开。若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例

的，基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原定

审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有不少于本

基金在权益登记日基金总份额的三分之一的持有人参加，方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授

权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持

有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份

额持有人大会的通知。

八、本次持有人大会相关机构

1、会议召集人：金鹰基金管理有限公司

2、基金托管人：交通银行股份有限公司

3、公证机关：广东省广州市南方公证处

联系人：刘思华

联系电话：020-83040749

4、见证律师事务所：广东岭南律师事务所

联系人：伍瑞祥

联系电话：020-81836088

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.gefund.com.cn)查

阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话(400-6135-888)咨询。

3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告，就持有人大会

相关情况做必要说明，请予以留意。

附件一：《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项

的议案》

附件二：《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项

的说明》

附件三：《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决票》

附件四：《授权委托书》

金鹰基金管理有限公司

2024年1月5日

附件一：

关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同有关事项的议案

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人：

为保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》和《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同》（以下

简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金管理人经与基金托管人交通银行股份有限公司协商

一致，决定召开本基金的基金份额持有人大会，审议终止《基金合同》。终止《基金合同》的具

体方案和程序可参见附件二《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金

合同有关事项的说明》。

为实施终止《基金合同》的议案，特提议授权基金管理人办理本次终止《基金合同》的有关

具体事宜，包括但不限于根据市场情况确定清算程序及基金合同终止的具体时间和方式，并

根据《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的说明》
的相关内容对本基金实施清算并终止《基金合同》。

以上议案，请予审议。

金鹰基金管理有限公司

2024年1月5日

附件二：

关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金合同有关事项的说明

一、声明

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金于2022年12月20日成立，基金托管人
为交通银行股份有限公司。为保护基金份额持有人利益，基金管理人根据《中华人民共和国
证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《金鹰添悦60天滚动持有短债债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，提议终止《基金合同》。

本次基金份额持有人大会需由到会者在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基
金在权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可召开，且《关于终止金鹰添悦
60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》需经参加本次持有人大会
表决的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过，存在未能
达到开会条件或无法获得持有人大会表决通过的可能。中国证监会对持有人大会表决通过
的事项所作的任何决定或意见，均不表明其对本基金的价值或者投资人的收益做出实质性判
断或保证。

二、方案要点

（一）持有人大会决议生效并公告前的基金运作

在通过《关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的
议案》的持有人大会决议生效并公告前，本基金仍将按照《基金合同》的约定进行运作。

（二）赎回选择期的设置

本次基金份额持有人大会决议生效并公告后，本基金将安排一段赎回选择期以更好地满
足投资者的退出需求。在赎回选择期内，本基金的赎回及转换转出业务正常办理，但不办理
申购、定期定额投资或转换转入业务。

为保障投资者的赎回选择权，基金管理人提请基金份额持有人大会审议在赎回选择期内
豁免本基金遵守《基金合同》和《金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明
书》中约定的关于投资组合比例及每份基金份额运作期到期日的限制，并授权基金管理人据
此落实相关事项及可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关
公告。

（三）基金财产清算

1、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。基金管理人将自决议生效之日起2
日内在规定媒介公告。

2、基金份额持有人大会决议生效后，本基金将相应安排赎回选择期，以更好地满足投资
者的退出需求。赎回选择期最后一日为本基金最后运作日，自赎回选择期届满日的下一工作
日起，本基金进入清算程序，基金管理人不再接受基金份额持有人提出的申购、赎回申请。本
基金进入清算程序后，停止收取基金管理费、基金托管费和销售服务费。

基金管理人提请基金份额持有人大会授权基金管理人据此落实相关事项，并授权基金管
理人可根据实际情况做相应调整。具体安排详见基金管理人届时发布的相关公告。

4、自《基金合同》终止情形出现后，基金管理人组织成立基金财产清算小组，在中国证监
会的监督下进行基金清算。基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中华人
民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。

5、基金财产清算程序

（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（4）制作清算报告；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

基金财产清算的期限为6个月。但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现
的，清算期限相应顺延。

6、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。按照《基
金合同》的约定，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余财产的分配

本基金基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基
金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

三、终止《基金合同》的可行性

1、方案符合现行法律法规及《基金合同》规定

根据法律法规的相关规定及《基金合同》的约定，终止《基金合同》需召开基金份额持有人
大会；参与投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额需占权益登记日基金总份额
的二分之一以上（含二分之一）；终止《基金合同》决议属于特别决议，经参与投票的基金份额
持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过后，决议即可生效。因此，
终止《基金合同》不存在法律方面的障碍。

2、方案有成熟、清晰的实施流程

为了保障本基金持有人大会的顺利召开及后续工作的进行，基金管理人将成立专项小组
筹备持有人大会事宜，并与基金托管人、律师事务所、会计师事务所、公证机构、投资者等各相
关方进行充分沟通。

持有人大会决议生效并公告后，本基金将进入清算期，并依据《基金合同》的约定成立基
金财产清算小组履行基金财产清算程序，制作清算报告。清算报告将在会计师事务所进行外
部审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并公告。

四、终止《基金合同》的主要风险及预备措施

1、基金份额持有人大会不能成功召集的风险

为防范本次基金份额持有人大会不符合会议召开要求而不能成功召集，基金管理人将在
会前尽可能与基金份额持有人进行预沟通，争取更多的持有人参加基金份额持有人大会。如
持有人大会未能成功召集，则基金管理人可准备二次召集持有人大会。

2、议案被基金份额持有人大会否决的风险

在提议终止《基金合同》并设计具体方案之前，基金管理人已与部分基金份额持有人进行
了沟通，认真听取了相关意见，在拟定议案时综合考虑了基金份额持有人的要求。议案公告
后，基金管理人还将再次征询基金份额持有人的意见。如有必要，基金管理人将根据基金份
额持有人意见，对《基金合同》终止方案和程序进行适当修订，并重新公告。基金管理人可在
必要情况下，推迟基金份额持有人大会的召开时间。如《基金合同》终止方案未获得基金份额
持有人大会通过，则基金管理人拟按照有关规定向持有人大会重新提交方案。

3、持有人集中赎回基金份额的流动性风险

在本基金关于召开基金份额持有人大会的公告发布后，基金份额持有人可能选择提前赎
回其持有的基金份额。在基金份额持有人大会决议生效并公告前，持有人申请赎回其持有的
基金份额仍需按照《基金合同》约定的方式进行。但如果发生了巨额赎回或触发暂停赎回的
情形，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回，或暂停
接受基金的赎回申请。同时，基金管理人将提前做好流动性安排，对资产进行变现以应对可
能的赎回。

附件三：

金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金

基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人基本资料：

1 基金份额持有人姓名/名称

2 证件号码

3 基金账号

如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写：

4 代理人姓名/名称

5 代理人证件号码

审议事项 同意 反对 弃权

关于终止金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案

基金份额持有人/代理人签名或盖章

年 月 日

说明：

1、请以“√”标记在审议事项后标明表决意见。持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人该基金账户所持全部基金份额的表决意见。

2、表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾的，但其他各项符合本公告规定的，视为弃权表决；表决票上的签字/盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明持有人身

份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在截止时间之前送达指定联系地址的，视为无效表决。

3、本表决票中“证件号码”，仅指基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

4、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户分开填写表决票的，应当填写基金账号；其他情况可不必填

写。基金账号空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

5、此表决票可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

附件四：

授权委托书

兹委托 先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止日为2024年2月4日

的以通讯方式召开的金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金份额持有人大会，
并代为全权行使对议案的表决权。表决意见以代理人的表决意见为准。

若金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金重新召集审议相同议案的持有人大
会的，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：

委托人证件号码：

委托人基金账号：

代理人（签字/盖章）：

代理人身份证号或营业执照号：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托书中“委托人证件号码”，指基金份额持有人在开立持有本基金基金份额的
基金账户时所使用的证件号码或该证件号码的更新。

2、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码。同一基金份额持有人拥有多个
基金账户且需要按照不同账户持有的基金份额分别行使授权的，应当填写基金账号；其他情
况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况，将被默认为代表此基金份额持有人
所持有的本基金所有份额。

3、此授权委托书可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有
效。
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