名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9799 | 0.91% |
金鹰优选配置三个月持… | 0.9759 | 0.90% |
金鹰添鑫定开债券 | 1.0152 | 0.28% |
金鹰产业智选一年持有… | 0.8753 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4574 | 1.81% |
金鹰货币B | 0.4473 | 1.76% |
金鹰增益货币A | 0.4048 | 1.61% |
金鹰货币A | 0.3818 | 1.51% |
金鹰增益货币E | 0.0561 | 1.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.32% | 0.13% | 0.43% | 0.89% | 2.33% | 3.15% | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[债券型] | 1.91% | 0.07% | 0.28% | 0.84% | 1.89% | 3.39% | 6.22% | 10.02% |
同类排名[债券型] |
108|825 | 22|850 | 45|847 | 224|840 | 103|826 | 382|760 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0335 | 1.0435 | 0.04% | |
2024-07-02 | 1.0331 | 1.0431 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.033 | 1.043 | -0.03% | |
2024-06-30 | 1.0333 | 1.0433 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0332 | 1.0432 | 0.07% |
截至2024-03-31 金鹰添悦60天滚动持有短债A期末总份额为0.07亿份,相比增加0.07亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.00亿份)