中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
93042.54 |
存出保证金 |
1405.01 |
交易性金融资产 |
19426675.52 |
股票投资 |
1909095.0 |
基金投资 |
16301523.53 |
债券投资 |
1216056.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
197962.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
699.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
338.39 |
资产总计 |
19737475.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
939922.17 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
41765.36 |
应付管理人报酬 |
11604.9 |
应付托管费 |
1864.22 |
应付销售服务费 |
318.38 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
33627.99 |
负债合计 |
1029103.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
22831565.08 |
所有者权益合计 |
18708372.23 |
负债和所有者权益合计 |
19737475.25 |
资产: |
银行存款 |
7539.84 |
结算备付金 |
98369.52 |
存出保证金 |
2054.98 |
交易性金融资产 |
22833409.27 |
股票投资 |
3841095.0 |
基金投资 |
17770739.59 |
债券投资 |
1221574.68 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
158732.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
52051.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
377.08 |
资产总计 |
23152534.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
939674.22 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5287.47 |
应付管理人报酬 |
13794.17 |
应付托管费 |
2179.83 |
应付销售服务费 |
645.4 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
18620.72 |
负债合计 |
980201.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
23358136.94 |
所有者权益合计 |
22172332.6 |
负债和所有者权益合计 |
23152534.41 |
资产: |
银行存款 |
1333677.27 |
结算备付金 |
20017.88 |
存出保证金 |
50.67 |
交易性金融资产 |
20436954.88 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
19228727.48 |
债券投资 |
1208227.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5743.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
156.15 |
资产总计 |
21796599.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
262627.83 |
应付管理人报酬 |
14570.22 |
应付托管费 |
1889.62 |
应付销售服务费 |
228.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
9647.9 |
负债合计 |
288963.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
22350019.27 |
所有者权益合计 |
21507636.35 |
负债和所有者权益合计 |
21796599.95 |