中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
93042.54 |
| 存出保证金 |
1405.01 |
| 交易性金融资产 |
19426675.52 |
| 股票投资 |
1909095.0 |
| 基金投资 |
16301523.53 |
| 债券投资 |
1216056.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
197962.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
338.39 |
| 资产总计 |
19737475.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
939922.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
41765.36 |
| 应付管理人报酬 |
11604.9 |
| 应付托管费 |
1864.22 |
| 应付销售服务费 |
318.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33627.99 |
| 负债合计 |
1029103.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22831565.08 |
| 所有者权益合计 |
18708372.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
19737475.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7539.84 |
| 结算备付金 |
98369.52 |
| 存出保证金 |
2054.98 |
| 交易性金融资产 |
22833409.27 |
| 股票投资 |
3841095.0 |
| 基金投资 |
17770739.59 |
| 债券投资 |
1221574.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158732.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
52051.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
377.08 |
| 资产总计 |
23152534.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
939674.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5287.47 |
| 应付管理人报酬 |
13794.17 |
| 应付托管费 |
2179.83 |
| 应付销售服务费 |
645.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18620.72 |
| 负债合计 |
980201.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23358136.94 |
| 所有者权益合计 |
22172332.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
23152534.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1333677.27 |
| 结算备付金 |
20017.88 |
| 存出保证金 |
50.67 |
| 交易性金融资产 |
20436954.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
19228727.48 |
| 债券投资 |
1208227.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5743.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
156.15 |
| 资产总计 |
21796599.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262627.83 |
| 应付管理人报酬 |
14570.22 |
| 应付托管费 |
1889.62 |
| 应付销售服务费 |
228.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9647.9 |
| 负债合计 |
288963.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22350019.27 |
| 所有者权益合计 |
21507636.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
21796599.95 |
