中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
68036.33 |
| 存出保证金 |
2108.67 |
| 交易性金融资产 |
60107498.17 |
| 股票投资 |
1506455.2 |
| 基金投资 |
55055516.39 |
| 债券投资 |
3545526.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12887.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
563.03 |
| 资产总计 |
60703732.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371779.31 |
| 应付管理人报酬 |
29592.34 |
| 应付托管费 |
4514.53 |
| 应付销售服务费 |
1126.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113446.47 |
| 负债合计 |
520459.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67274727.97 |
| 所有者权益合计 |
60183272.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
60703732.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104194.27 |
| 结算备付金 |
160529.91 |
| 存出保证金 |
2980.48 |
| 交易性金融资产 |
76084618.47 |
| 股票投资 |
7573486.6 |
| 基金投资 |
64235620.47 |
| 债券投资 |
4275511.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
231643.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27098.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
440.2 |
| 资产总计 |
76611505.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1599374.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
222456.12 |
| 应付管理人报酬 |
36533.2 |
| 应付托管费 |
5487.07 |
| 应付销售服务费 |
1878.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66572.99 |
| 负债合计 |
1932302.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77173007.09 |
| 所有者权益合计 |
74679202.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
76611505.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5858845.91 |
| 结算备付金 |
608442.93 |
| 存出保证金 |
72.75 |
| 交易性金融资产 |
79003805.55 |
| 股票投资 |
443671.0 |
| 基金投资 |
73727224.96 |
| 债券投资 |
4832909.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65964.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
219.31 |
| 资产总计 |
85537350.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2244276.06 |
| 应付管理人报酬 |
43419.48 |
| 应付托管费 |
5847.41 |
| 应付销售服务费 |
2513.77 |
| 应付税费 |
76.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12573.56 |
| 负债合计 |
2308706.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85344024.64 |
| 所有者权益合计 |
83228644.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
85537350.48 |
