| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银港股通优势成长股… | 0.6432 | 1.50% |
| 中银新蓝筹混合 | 1.629 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5186185.93 |
| 1.利息收入 | 6559.92 |
| 存款利息收入 | 6559.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1993151.57 |
| 股票投资收益 | -1540811.25 |
| 基金投资收益 | -729292.13 |
| 债券投资收益 | 89735.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187216.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3207745.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8151.63 |
| 减：二、费用 | 643454.39 |
| 1.管理人报酬 | 428703.63 |
| 2.托管费 | 62617.27 |
| 3.销售服务费 | 20604.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21037.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21037.49 |
| 6.其他费用 | 110492.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5829640.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5829640.32 |
| 一、收入： | -117896.66 |
| 1.利息收入 | 4737.07 |
| 存款利息收入 | 4737.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59311.61 |
| 股票投资收益 | 285357.64 |
| 基金投资收益 | -445126.14 |
| 债券投资收益 | 43627.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56829.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67735.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4413.2 |
| 减：二、费用 | 339786.51 |
| 1.管理人报酬 | 234541.77 |
| 2.托管费 | 32913.2 |
| 3.销售服务费 | 12214.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5310.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5310.73 |
| 6.其他费用 | 54805.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-457683.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-457683.17 |
| 一、收入： | -1973321.34 |
| 1.利息收入 | 105741.32 |
| 存款利息收入 | 46930.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
790874.5 |
| 股票投资收益 | -423.74 |
| 基金投资收益 | -13173.28 |
| 债券投资收益 | 2966.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801504.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2886406.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16469.72 |
| 减：二、费用 | 282767.4 |
| 1.管理人报酬 | 226234.69 |
| 2.托管费 | 33255.91 |
| 3.销售服务费 | 13315.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9748.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256088.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2256088.74 |
