中加中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5874.79 |
| 交易性金融资产 |
1399251703.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1399251703.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151090029.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550614561.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230039076.72 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182037.61 |
| 应付托管费 |
45509.4 |
| 应付销售服务费 |
182037.61 |
| 应付税费 |
1644.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
128237.86 |
| 负债合计 |
230578543.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1281364156.27 |
| 所有者权益合计 |
1320036017.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550614561.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561651.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2630804240.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2630804240.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
190079636.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79819183.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2901264711.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
360066649.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
403684.93 |
| 应付托管费 |
100921.24 |
| 应付销售服务费 |
403684.93 |
| 应付税费 |
23508.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157910.2 |
| 负债合计 |
361156359.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2489767422.59 |
| 所有者权益合计 |
2540108352.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2901264711.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165174.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
742961195.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
742961195.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29317272.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
772443642.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
172104286.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99407.16 |
| 应付托管费 |
24851.78 |
| 应付销售服务费 |
99407.16 |
| 应付税费 |
6298.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183023.71 |
| 负债合计 |
172517274.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595287680.6 |
| 所有者权益合计 |
599926368.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
772443642.83 |
