中加中证同业存单AAA指数7天持有期资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
5874.79 |
交易性金融资产 |
1399251703.46 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1399251703.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151090029.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1550614561.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
230039076.72 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
182037.61 |
应付托管费 |
45509.4 |
应付销售服务费 |
182037.61 |
应付税费 |
1644.51 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128237.86 |
负债合计 |
230578543.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
1281364156.27 |
所有者权益合计 |
1320036017.56 |
负债和所有者权益合计 |
1550614561.27 |
资产: |
银行存款 |
561651.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2630804240.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2630804240.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
190079636.4 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79819183.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2901264711.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
360066649.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
403684.93 |
应付托管费 |
100921.24 |
应付销售服务费 |
403684.93 |
应付税费 |
23508.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
157910.2 |
负债合计 |
361156359.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
2489767422.59 |
所有者权益合计 |
2540108352.32 |
负债和所有者权益合计 |
2901264711.96 |
资产: |
银行存款 |
165174.46 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
742961195.43 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
742961195.43 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
29317272.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
772443642.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
172104286.44 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
99407.16 |
应付托管费 |
24851.78 |
应付销售服务费 |
99407.16 |
应付税费 |
6298.1 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183023.71 |
负债合计 |
172517274.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
595287680.6 |
所有者权益合计 |
599926368.48 |
负债和所有者权益合计 |
772443642.83 |