| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中证500指数增… | 0.8303 | 1.22% |
| 中加中证500指数增… | 0.84 | 1.22% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加量化研选混合C | 0.798 | 0.96% |
| 中加量化研选混合A | 0.8047 | 0.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.464 | 2.30% |
| 中加货币E | 0.464 | 2.30% |
| 中加货币A | 0.3986 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.02% | 0.05% | 0.17% | 0.50% | 1.03% | 2.01% | 4.06% | -- |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[指数型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
| 同类排名[指数型] |
374|404 | 394|479 | 424|470 | 404|444 | 372|404 | 324|346 | 275|283 | -- |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.0407 | 1.0407 | 0.01% | |
| 2024-07-01 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |
| 2024-06-30 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
| 2024-06-27 | 1.0404 | 1.0404 | 0.01% |
截至2024-03-31 中加中证同业存单AAA指数7天持有期期末总份额为26.58亿份，相比增加13.77亿份 (本季申购数为27.25亿份，赎回数为13.47亿份)
