名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5723 | 0.42% |
财通资管宸瑞一年持有… | 0.5848 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5453 | 0.41% |
财通资管价值精选一年… | 0.5313 | 0.40% |
财通资管消费升级一年… | 0.6001 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4411 | 1.66% |
财通资管鑫管家货币A | 0.3755 | 1.42% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2704 | 0.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 180709.35元 |
本期利润 | 413292.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0368元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
本期基金份额净值增长率 | 3.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 171452.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
期末基金资产净值 | 7669204.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0428元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136006.68元 |
本期利润 | 300609.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.1% |
本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 181182.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.018元 |
期末基金资产净值 | 10380430.01元 |
期末基金份额净值 | 1.0293元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 194152.93元 |
本期利润 | 191230.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0086元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.85% |
本期基金份额净值增长率 | 0.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 117829.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0081元 |
期末基金资产净值 | 14699062.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0081元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.81% |