| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5344 | 2.06% |
| 华夏保证金货币B | 0.7946 | 2.03% |
| 华夏现金增利货币B | 0.4976 | 1.99% |
| 华夏沃利货币B | 0.5323 | 1.96% |
| 华夏沃利货币C | 0.5268 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10808963.94元 |
| 本期利润 | -10113134.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12103054.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1374元 |
| 期末基金资产净值 | 75969082.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2528501.44元 |
| 本期利润 | -1219649.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3137552.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 83191139.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.63% |
