| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中海优质成长混合 | 0.2602 | 3.51% |
| 中海环保新能源混合 | 1.5730 | 3.08% |
| 中海能源策略混合 | 0.6597 | 2.89% |
| 西部利得新盈混合A | 1.5110 | 2.65% |
| 西部利得新盈混合C | 1.4950 | 2.61% |
| 中海信息产业混合A | 0.8824 | 2.47% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9337 | 2.22% |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6310 | 2.19% |
| 中海积极增利混合 | 1.9370 | 2.00% |
| 中海分红增利混合 | 0.5598 | 1.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5344 | 2.06% |
| 华夏保证金货币B | 0.7946 | 2.03% |
| 华夏现金增利货币B | 0.4976 | 1.99% |
| 华夏沃利货币B | 0.5323 | 1.96% |
| 华夏沃利货币C | 0.5268 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9381944.92 |
| 1.利息收入 | 7628.51 |
| 存款利息收入 | 7628.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10085573.31 |
| 股票投资收益 | -391692.67 |
| 基金投资收益 | -10450407.98 |
| 债券投资收益 | 90752.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 665775.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
695999.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 731266.19 |
| 1.管理人报酬 | 386830.29 |
| 2.托管费 | 149179.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72260.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72260.47 |
| 6.其他费用 | 121945.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10113211.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10113211.11 |
| 一、收入： | -861930.88 |
| 1.利息收入 | 4593.73 |
| 存款利息收入 | 4593.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2175376.15 |
| 股票投资收益 | -2789.99 |
| 基金投资收益 | -2468182.93 |
| 债券投资收益 | 34543.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261052.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1308851.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 357719.02 |
| 1.管理人报酬 | 191435.39 |
| 2.托管费 | 78292.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21003.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21003.68 |
| 6.其他费用 | 65936.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1219649.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1219649.9 |
