| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.7906 | 6.81% |
| 华夏北证50成份指数… | 0.787 | 6.80% |
| 华夏北交所创新中小企… | 0.8979 | 6.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏沃利货币B | 0.5032 | 1.85% |
| 华夏沃利货币C | 0.4978 | 1.83% |
| 华夏快线货币B | 0.4944 | 1.81% |
| 华夏惠利货币B | 0.4808 | 1.77% |
| 华夏收益宝货币B | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油 | 601857 | 76100.0 | 751868.0 | 1.06% |
| 峨眉山A | 000888 | 78000.0 | 803400.0 | 1.14% |
| 北方国际 | 000065 | 71700.0 | 780096.0 | 1.1% |
| 呷哺呷哺 | 00520 | 227500.0 | 327921.8 | 0.46% |
| 海康威视 | 002415 | 2200.0 | 70752.0 | 0.1% |
| 中国石化 | 600028 | 34400.0 | 219816.0 | 0.31% |
| 卓越新能 | 688196 | 807.0 | 19973.25 | 0.03% |
| 中国石化 | 600028 | 34400.0 | 191952.0 | 0.25% |
| 海康威视 | 002415 | 2200.0 | 76384.0 | 0.1% |
| 卓越新能 | 688196 | 807.0 | 27090.99 | 0.04% |
| 中国石油 | 601857 | 134900.0 | 952394.0 | 1.25% |
| 呷哺呷哺 | 00520 | 227500.0 | 507166.02 | 0.67% |
| 北方国际 | 000065 | 71700.0 | 804474.0 | 1.06% |
| 峨眉山A | 000888 | 45300.0 | 404529.0 | 0.53% |
| 峨眉山A | 000888 | 45300.0 | 472932.0 | 0.59% |
| 中工国际 | 002051 | 56800.0 | 601512.0 | 0.75% |
| 北方国际 | 000065 | 71700.0 | 1062594.0 | 1.33% |
| 中国铁建 | 601186 | 10300.0 | 89919.0 | 0.11% |
| 海康威视 | 002415 | 2200.0 | 74360.0 | 0.09% |
| 中国石化 | 600028 | 34400.0 | 208808.0 | 0.26% |
| 卓越新能 | 688196 | 807.0 | 39704.4 | 0.05% |
| 中国石油 | 601857 | 134900.0 | 1076502.0 | 1.35% |
| 中国石化 | 600028 | 34400.0 | 218784.0 | 0.26% |
| 中国石油 | 601857 | 134900.0 | 1007703.0 | 1.21% |
| 中工国际 | 002051 | 71500.0 | 852995.0 | 1.03% |
| 中国铁建 | 601186 | 10300.0 | 101455.0 | 0.12% |
| 北方国际 | 000065 | 71700.0 | 1076934.0 | 1.29% |
| 北方国际 | 000065 | 22400.0 | 341600.0 | 0.4% |
| 中国铁建 | 601186 | 10300.0 | 92803.0 | 0.11% |
