| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14647510.6 |
| 1.利息收入 | 267128.54 |
| 存款利息收入 | 74823.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6297623.64 |
| 股票投资收益 | 1686930.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3817345.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 793347.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7972337.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110421.35 |
| 减：二、费用 | 2923880.11 |
| 1.管理人报酬 | 2013075.73 |
| 2.托管费 | 575164.46 |
| 3.销售服务费 | 4277.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 100755.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 100755.91 |
| 6.其他费用 | 221209.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11723630.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11723630.49 |
| 一、收入： | 30532074.02 |
| 1.利息收入 | 150028.16 |
| 存款利息收入 | 45500.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9655146.85 |
| 股票投资收益 | 7451279.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1689240.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 514626.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20626851.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100047.14 |
| 减：二、费用 | 1520928.3 |
| 1.管理人报酬 | 1093483.56 |
| 2.托管费 | 312423.86 |
| 3.销售服务费 | 1628.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108560.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29011145.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29011145.72 |
| 一、收入： | -23741236.99 |
| 1.利息收入 | 932567.69 |
| 存款利息收入 | 137003.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32479682.03 |
| 股票投资收益 | -34113227.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1544549.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88996.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7180505.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
625371.67 |
| 减：二、费用 | 2145611.69 |
| 1.管理人报酬 | 1576181.9 |
| 2.托管费 | 450337.69 |
| 3.销售服务费 | 527.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1457.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1457.3 |
| 6.其他费用 | 113900.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25886848.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25886848.68 |
