| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.44% | -2.44% | -2.28% | 2.22% | 7.05% | -1.82% | -4.24% | -- |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
| 同类排名[混合型] |
591|1335 | 1314|1360 | 1223|1364 | 31|1359 | 47|1342 | 833|1286 | 784|1145 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.0051 | 1.0051 | -1.65% | |
| 2024-07-22 | 1.022 | 1.022 | -0.08% | |
| 2024-07-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.22% | |
| 2024-07-18 | 1.0206 | 1.0206 | 0.03% | |
| 2024-07-17 | 1.0203 | 1.0203 | -0.96% |
截至2024-06-30 华安智联混合(LOF)C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601138 | 工业富联 | 26.00 | 716.51 | 3.20% |
| 002463 | 沪电股份 | 18.00 | 687.70 | 3.07% |
| 002371 | 北方华创 | 1.00 | 614.19 | 2.74% |
| 002475 | 立讯精密 | 13.00 | 529.11 | 2.36% |
| 688256 | 寒武纪 | 2.00 | 523.71 | 2.34% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 12.00 | 510.52 | 2.28% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 456.38 | 2.04% |
| 688036 | 传音控股 | 5.00 | 412.68 | 1.84% |
| 688008 | 澜起科技 | 7.00 | 400.49 | 1.79% |
| 688700 | 东威科技 | 14.00 | 390.19 | 1.74% |
