名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商300智选混合A | 0.8773 | 0.17% |
华商300智选混合C | 0.8707 | 0.16% |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0756 | 0.07% |
华商鸿丰纯债债券 | 1.0106 | 0.06% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0203 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5105 | 1.92% |
华商现金增利货币A | 0.505 | 1.90% |
华商现金增利货币E | 0.4435 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -759187.42元 |
本期利润 | -841072.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1128元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.66% |
本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -453226.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2845元 |
期末基金资产净值 | 1165541.46元 |
期末基金份额净值 | 0.732元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -403117.79元 |
本期利润 | -296708.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
本期基金份额净值增长率 | -4.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1298791.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1977元 |
期末基金资产净值 | 5607427.19元 |
期末基金份额净值 | 0.853元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -12.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -433495.65元 |
本期利润 | -628395.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1494元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.35% |
本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1479313.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1316元 |
期末基金资产净值 | 10009764.98元 |
期末基金份额净值 | 0.89元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.18% |