华商新常态混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
452141.61 |
| 存出保证金 |
69593.75 |
| 交易性金融资产 |
117358271.13 |
| 股票投资 |
117358271.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6842.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139151306.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1746155.75 |
| 应付赎回款 |
1234.69 |
| 应付管理人报酬 |
139596.43 |
| 应付托管费 |
23266.08 |
| 应付销售服务费 |
395.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468556.58 |
| 负债合计 |
2379205.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
185698160.54 |
| 所有者权益合计 |
136772101.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
139151306.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21262586.68 |
| 结算备付金 |
1040659.32 |
| 存出保证金 |
113961.55 |
| 交易性金融资产 |
140361924.98 |
| 股票投资 |
140361924.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4931981.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8912.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167720026.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12959.66 |
| 应付管理人报酬 |
206443.88 |
| 应付托管费 |
34407.32 |
| 应付销售服务费 |
1854.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
876510.16 |
| 负债合计 |
1132175.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194224503.96 |
| 所有者权益合计 |
166587851.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
167720026.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23685283.36 |
| 结算备付金 |
1679775.34 |
| 存出保证金 |
134042.64 |
| 交易性金融资产 |
162075747.74 |
| 股票投资 |
162075747.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
222921.04 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412210.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188209980.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1671494.72 |
| 应付赎回款 |
74909.78 |
| 应付管理人报酬 |
237008.1 |
| 应付托管费 |
39501.37 |
| 应付销售服务费 |
3411.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
959871.7 |
| 负债合计 |
2986197.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207422209.15 |
| 所有者权益合计 |
185223783.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
188209980.66 |
