名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合A | 0.3821 | 1.30% |
华商远见价值混合C | 0.3718 | 1.28% |
华商品质价值混合C | 0.8842 | 0.99% |
华商品质价值混合A | 0.8855 | 0.99% |
华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9331 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5095 | 1.91% |
华商现金增利货币A | 0.504 | 1.89% |
华商现金增利货币E | 0.4449 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -129176786.85元 |
本期利润 | -147991518.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8356元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.15% |
本期基金份额净值增长率 | -9.61% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 210021448.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1136元 |
期末基金资产净值 | 471683615.79元 |
期末基金份额净值 | 2.501元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -11.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1845607.29元 |
本期利润 | 12200015.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1208元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.98% |
本期基金份额净值增长率 | 10.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 417723467.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.6296元 |
期末基金资产净值 | 781848633.1元 |
期末基金份额净值 | 3.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3769601.53元 |
本期利润 | -14975843.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6444元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.3% |
本期基金份额净值增长率 | -1.91% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84038802.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.4626元 |
期末基金资产净值 | 158998260.31元 |
期末基金份额净值 | 2.767元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.91% |