华商研究精选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5226245.79 |
| 存出保证金 |
1030884.06 |
| 交易性金融资产 |
1193024230.16 |
| 股票投资 |
1193024230.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368644.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1364601646.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36760539.25 |
| 应付赎回款 |
847823.03 |
| 应付管理人报酬 |
1403405.58 |
| 应付托管费 |
233900.94 |
| 应付销售服务费 |
178841.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4087046.77 |
| 负债合计 |
43511557.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
526200080.87 |
| 所有者权益合计 |
1321090089.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1364601646.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224857596.63 |
| 结算备付金 |
5990639.5 |
| 存出保证金 |
542606.56 |
| 交易性金融资产 |
1619796135.99 |
| 股票投资 |
1619796135.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7664908.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1858851887.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
61082370.31 |
| 应付赎回款 |
429271.14 |
| 应付管理人报酬 |
1993553.83 |
| 应付托管费 |
332258.96 |
| 应付销售服务费 |
211566.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4339717.48 |
| 负债合计 |
68388738.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585749364.01 |
| 所有者权益合计 |
1790463149.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1858851887.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96919676.23 |
| 结算备付金 |
5469371.25 |
| 存出保证金 |
479763.64 |
| 交易性金融资产 |
586875711.15 |
| 股票投资 |
586875711.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
455868.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
690200390.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7908881.8 |
| 应付赎回款 |
110809.68 |
| 应付管理人报酬 |
889780.24 |
| 应付托管费 |
148296.68 |
| 应付销售服务费 |
56362.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2606793.97 |
| 负债合计 |
11720925.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244821526.64 |
| 所有者权益合计 |
678479465.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
690200390.47 |
