| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商品质价值混合A | 0.8262 | 1.75% |
| 华商品质价值混合C | 0.8242 | 1.74% |
| 华商远见价值混合C | 0.3406 | 1.34% |
| 华商远见价值混合A | 0.3504 | 1.33% |
| 华商品质慧选混合A | 0.6045 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4808 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4754 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4167 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -255798417.62 |
| 1.利息收入 | 1584013.46 |
| 存款利息收入 | 1584013.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-252624109.29 |
| 股票投资收益 | -257915907.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5291797.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5674769.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
916447.89 |
| 减：二、费用 | 22972919.33 |
| 1.管理人报酬 | 17843558.44 |
| 2.托管费 | 2973926.42 |
| 3.销售服务费 | 1939928.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215506.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-278771336.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-278771336.95 |
| 一、收入： | 76301025.63 |
| 1.利息收入 | 731952.42 |
| 存款利息收入 | 731952.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40982461.41 |
| 股票投资收益 | 38353442.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2629018.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34195588.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
391023.68 |
| 减：二、费用 | 9782817.91 |
| 1.管理人报酬 | 7785197.61 |
| 2.托管费 | 1297532.96 |
| 3.销售服务费 | 603188.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96898.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66518207.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66518207.72 |
| 一、收入： | -258023239.45 |
| 1.利息收入 | 1122152.58 |
| 存款利息收入 | 1122152.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243009340.35 |
| 股票投资收益 | -248442185.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 872623.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4560221.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17763049.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1626997.72 |
| 减：二、费用 | 13008632.31 |
| 1.管理人报酬 | 10875622.12 |
| 2.托管费 | 1812603.63 |
| 3.销售服务费 | 124633.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195753.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271031871.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271031871.76 |
