英大中证同业存单AAA指数7天持有主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173780.69元 |
| 本期利润 |
242430.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
231405.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
23432325.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1045.37元 |
| 本期利润 |
52102.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4456.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0009元 |
| 期末基金资产净值 |
5128950.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1199480.97元 |
| 本期利润 |
1146583.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92063.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
31221180.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.36% |
