英大中证同业存单AAA指数7天持有资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
27599089.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27599089.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
241791.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28565762.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5104457.83 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4698.42 |
| 应付托管费 |
1174.61 |
| 应付销售服务费 |
4698.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18407.84 |
| 负债合计 |
5133437.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23144087.73 |
| 所有者权益合计 |
23432325.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
28565762.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
183152.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
364.24 |
| 交易性金融资产 |
5475580.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5475580.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30610.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
138.0 |
| 资产总计 |
5689845.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
464960.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
949.77 |
| 应付托管费 |
237.44 |
| 应付销售服务费 |
949.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93796.89 |
| 负债合计 |
560894.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5110134.72 |
| 所有者权益合计 |
5128950.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5689845.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9216919.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8771.72 |
| 交易性金融资产 |
22179317.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22179317.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31405018.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8870.32 |
| 应付托管费 |
2217.59 |
| 应付销售服务费 |
8870.32 |
| 应付税费 |
2790.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161088.58 |
| 负债合计 |
183837.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31108786.15 |
| 所有者权益合计 |
31221180.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
31405018.4 |
