| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
| 英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 412874.43 |
| 1.利息收入 | 33582.44 |
| 存款利息收入 | 13755.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
310641.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 310641.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68650.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 170443.7 |
| 1.管理人报酬 | 35299.35 |
| 2.托管费 | 8824.84 |
| 3.销售服务费 | 35299.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43353.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43353.64 |
| 6.其他费用 | 47388.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242430.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242430.73 |
| 一、收入： | 214589.63 |
| 1.利息收入 | 17617.24 |
| 存款利息收入 | 5445.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143824.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143824.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53148.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 162486.88 |
| 1.管理人报酬 | 17552.01 |
| 2.托管费 | 4388.05 |
| 3.销售服务费 | 17552.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24027.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24027.94 |
| 6.其他费用 | 98689.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52102.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52102.75 |
| 一、收入： | 2023906.36 |
| 1.利息收入 | 1343388.98 |
| 存款利息收入 | 601099.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
733415.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 733415.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52897.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 877323.01 |
| 1.管理人报酬 | 300683.3 |
| 2.托管费 | 75170.87 |
| 3.销售服务费 | 300683.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26862.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26862.83 |
| 6.其他费用 | 170131.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1146583.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1146583.35 |
