名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大通佑一年定开债券 | 1.0464 | 0.10% |
英大通盈纯债债券A | 1.0391 | 0.08% |
英大通盈纯债债券C | 1.0311 | 0.08% |
英大通盈纯债债券E | 1.0391 | 0.08% |
英大安悦纯债债券C | 1.0213 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4302 | 2.21% |
英大现金宝B | 0.3637 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.34% | 0.03% | -0.03% | -0.22% | -0.33% | 0.54% | -- | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[指数型] | 2.38% | 0.10% | 0.48% | 1.11% | 2.44% | 3.67% | 6.70% | 11.48% |
同类排名[指数型] |
402|404 | 449|479 | 466|470 | 441|444 | 402|404 | 343|346 | -- | -- |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
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过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0091 | 1.0091 | 0.01% | |
2024-07-01 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | |
2024-06-30 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
2024-06-27 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% |
截至2024-03-31 英大中证同业存单AAA指数7天持有期末总份额为0.04亿份,相比减少0.19亿份 (本季申购数为0.52亿份,赎回数为0.72亿份)