华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40897949.41元 |
| 本期利润 |
51724726.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283343940.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0301元 |
| 期末基金资产净值 |
9697171153.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0316元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19127868.7元 |
| 本期利润 |
20334666.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45950807.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
2394336638.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23589051.22元 |
| 本期利润 |
24164475.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16165786.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
2275004285.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
