名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -49231256.24元 |
本期利润 | -35257244.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.83% |
本期基金份额净值增长率 | -0.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 77055645.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2174元 |
期末基金资产净值 | 478748236.05元 |
期末基金份额净值 | 1.35元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4680238.72元 |
本期利润 | 39501939.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0704元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.86% |
本期基金份额净值增长率 | 7.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215195468.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3082元 |
期末基金资产净值 | 1018910102.96元 |
期末基金份额净值 | 1.459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.2% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3565535.24元 |
本期利润 | -32684602.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1581元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.29% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 136802978.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3007元 |
期末基金资产净值 | 618905889.73元 |
期末基金份额净值 | 1.36元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.72% |