名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1171 | 2.26% |
大成中证芯片产业指数… | 1.1176 | 2.26% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成现金增利货币B | 0.471 | 1.97% |
大成恒丰宝货币B | 0.503 | 1.86% |
大成添利宝货币B | 0.4966 | 1.83% |
大成恒丰宝货币E | 0.4921 | 1.82% |
大成慧成货币B | 0.4524 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.80% | -0.28% | -2.81% | -5.37% | -6.72% | -14.84% | -6.65% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1785|2290 | 1334|2323 | 1374|2321 | 1895|2303 | 2019|2298 | 1294|2216 | 558|2108 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 1.2042 | 1.2042 | 0.11% | |
2024-07-18 | 1.2029 | 1.2029 | 1.01% | |
2024-07-17 | 1.1909 | 1.1909 | 0.29% | |
2024-07-16 | 1.1874 | 1.1874 | -0.67% | |
2024-07-15 | 1.1954 | 1.1954 | -1.01% |
截至2024-06-30 大成多策略混合(LOF)C期末总份额为2.87亿份,相比减少0.30亿份 (本季申购数为1.22亿份,赎回数为1.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688278 | 特宝生物 | 169.00 | 9092.46 | 8.75% |
300856 | 科思股份 | 269.00 | 8611.33 | 8.29% |
300760 | 迈瑞医疗 | 28.00 | 8386.94 | 8.07% |
688029 | 南微医学 | 103.00 | 6369.99 | 6.13% |
600276 | 恒瑞医药 | 121.00 | 4667.74 | 4.49% |
000680 | 山推股份 | 458.00 | 4252.24 | 4.09% |
688677 | 海泰新光 | 101.00 | 3986.76 | 3.84% |
300677 | 英科医疗 | 138.00 | 3707.39 | 3.57% |
605183 | 确成股份 | 163.00 | 2527.56 | 2.43% |
300908 | 仲景食品 | 90.00 | 2519.35 | 2.42% |