名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成中证工程机械ET… | 0.8977 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成添利宝货币B | 0.4903 | 1.85% |
大成恒丰宝货币B | 0.4868 | 1.80% |
大成恒丰宝货币E | 0.4759 | 1.76% |
大成添益交易型货币B | 0.4654 | 1.71% |
大成丰财宝货币C | 0.4625 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.29% | -1.84% | -1.37% | -13.37% | -14.83% | -12.69% | -34.44% | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
同类排名[混合型] |
3666|4158 | 2895|4492 | 499|4457 | 3005|4360 | 3828|4236 | 1397|3900 | 1816|3220 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.011 | 1.011 | -0.49% | |
2024-08-22 | 1.016 | 1.016 | 0.49% | |
2024-08-21 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
2024-08-20 | 1.011 | 1.011 | -1.27% | |
2024-08-19 | 1.024 | 1.024 | -0.58% |
截至2024-06-30 大成健康产业混合C期末总份额为0.01亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002223 | 鱼跃医疗 | 31.00 | 1196.81 | 7.70% |
301015 | 百洋医药 | 49.00 | 1155.79 | 7.44% |
002422 | 科伦药业 | 37.00 | 1141.32 | 7.34% |
688677 | 海泰新光 | 25.00 | 1015.01 | 6.53% |
688278 | 特宝生物 | 17.00 | 948.83 | 6.10% |
603998 | 方盛制药 | 80.00 | 821.81 | 5.29% |
688029 | 南微医学 | 13.00 | 813.45 | 5.23% |
301363 | 美好医疗 | 25.00 | 742.69 | 4.78% |
688617 | 惠泰医疗 | 1.00 | 696.88 | 4.48% |
688351 | 微电生理 | 26.00 | 593.85 | 3.82% |