名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
长城久泰沪深300指… | 1.5329 | 0.46% |
长城久泰沪深300指… | 0.8305 | 0.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币B | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币C | 0.5093 | 1.88% |
长城收益宝货币A | 0.4628 | 1.71% |
长城货币B | 0.44377 | 1.67% |
长城收益宝货币D | 0.4437 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2581643.57元 |
本期利润 | -4761058.71元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2218元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.82% |
本期基金份额净值增长率 | -17.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1228687.18元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7359元 |
期末基金资产净值 | 3397325.8元 |
期末基金份额净值 | 2.0348元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.03% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1743621.15元 |
本期利润 | -3568983.87元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.086元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.39% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3876457.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0426元 |
期末基金资产净值 | 8842740.65元 |
期末基金份额净值 | 2.3784元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -18.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8495060.1元 |
本期利润 | -14355970.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4243元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.34% |
本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73174469.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1896元 |
期末基金资产净值 | 151595672.63元 |
期末基金份额净值 | 2.4644元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.26% |