名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -68795903.74 |
1.利息收入 | 388428.8 |
存款利息收入 | 311663.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-68399059.74 |
股票投资收益 | -71221036.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2821976.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1132931.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347658.62 |
减:二、费用 | 8363240.12 |
1.管理人报酬 | 6725681.95 |
2.托管费 | 1120946.95 |
3.销售服务费 | 284900.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 231710.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-77159143.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-77159143.86 |
一、收入: | -14207707.41 |
1.利息收入 | 176293.3 |
存款利息收入 | 176293.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21945735.07 |
股票投资收益 | -24309741.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2364006.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7265534.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
296200.1 |
减:二、费用 | 5610546.16 |
1.管理人报酬 | 4476383.0 |
2.托管费 | 746063.84 |
3.销售服务费 | 270233.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117865.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-19818253.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-19818253.57 |
一、收入: | -106549432.27 |
1.利息收入 | 305017.22 |
存款利息收入 | 305017.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-61229352.16 |
股票投资收益 | -63562406.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112538.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2220515.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46076162.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
451064.96 |
减:二、费用 | 9562990.18 |
1.管理人报酬 | 7811005.11 |
2.托管费 | 1301834.16 |
3.销售服务费 | 216128.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234022.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116112422.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116112422.45 |