名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时中证信息技术应用… | 0.945 | 2.25% |
博时中证信息技术应用… | 0.9453 | 2.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5083 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4817 | 1.79% |
博时现金宝货币B | 0.4724 | 1.78% |
博时合晶货币B | 0.481 | 1.78% |
博时合鑫货币B | 0.4725 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 35674483.25 |
1.利息收入 | 27920.72 |
存款利息收入 | 27920.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28273189.1 |
股票投资收益 | 27482682.82 |
基金投资收益 | 514393.37 |
债券投资收益 | -912.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 197928.15 |
股利收益 | 79097.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2986769.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
4380720.33 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5884.06 |
减:二、费用 | 345863.51 |
1.管理人报酬 | 139233.0 |
2.托管费 | 41769.93 |
3.销售服务费 | 119648.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 42628.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35328619.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35328619.74 |
一、收入: | 44605879.81 |
1.利息收入 | 30049.3 |
存款利息收入 | 30049.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15032934.85 |
股票投资收益 | 12363760.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1686945.24 |
股利收益 | 982228.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29657434.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-134357.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19818.83 |
减:二、费用 | 1272729.31 |
1.管理人报酬 | 706103.95 |
2.托管费 | 211831.17 |
3.销售服务费 | 224158.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124555.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
43333150.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
43333150.5 |
一、收入: | 55994564.48 |
1.利息收入 | 15860.38 |
存款利息收入 | 15860.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2574495.4 |
股票投资收益 | 631300.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1412522.01 |
股利收益 | 530672.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53080369.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
314098.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9740.63 |
减:二、费用 | 700024.5 |
1.管理人报酬 | 377104.84 |
2.托管费 | 113131.47 |
3.销售服务费 | 121036.88 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83662.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55294539.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55294539.98 |
一、收入: | -9406276.42 |
1.利息收入 | 5181.16 |
存款利息收入 | 5181.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-761557.26 |
股票投资收益 | -448640.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -504818.9 |
股利收益 | 191902.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8213944.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-473023.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
37068.21 |
减:二、费用 | 275208.12 |
1.管理人报酬 | 125853.61 |
2.托管费 | 37756.11 |
3.销售服务费 | 42850.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68747.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681484.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9681484.54 |