| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.1105 | 1.05% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0876 | 1.04% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 0.45% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8034 | 0.45% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2251 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5987 | 1.90% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5986 | 1.90% |
| 泰康薪意保货币B | 0.6321 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5319 | 1.66% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5667 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 265785.91 |
| 存出保证金 | 77510.48 |
| 交易性金融资产 | 49275644.29 |
| 股票投资 | 48969815.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 305828.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1879658.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27576.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55559887.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1126801.83 |
| 应付赎回款 | 59879.16 |
| 应付管理人报酬 | 55188.48 |
| 应付托管费 | 9198.07 |
| 应付销售服务费 | 8579.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 187733.05 |
| 负债合计 | 1447379.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65907315.97 |
| 所有者权益合计 | 54112507.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 55559887.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4193330.44 |
| 结算备付金 | 465620.74 |
| 存出保证金 | 99637.73 |
| 交易性金融资产 | 60458415.83 |
| 股票投资 | 60458415.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1299429.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 107014.54 |
| 应收申购款 | 11676.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66635124.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1016.46 |
| 应付赎回款 | 25527.0 |
| 应付管理人报酬 | 80707.44 |
| 应付托管费 | 10760.98 |
| 应付销售服务费 | 10097.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277687.9 |
| 负债合计 | 405797.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 72243735.91 |
| 所有者权益合计 | 66229327.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 66635124.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2266106.26 |
| 结算备付金 | 587545.29 |
| 存出保证金 | 46025.04 |
| 交易性金融资产 | 26236205.1 |
| 股票投资 | 26236205.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 999914.61 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11740.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30147536.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 724770.32 |
| 应付赎回款 | 1440.81 |
| 应付管理人报酬 | 37362.47 |
| 应付托管费 | 4981.69 |
| 应付销售服务费 | 5389.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106371.72 |
| 负债合计 | 880316.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32476065.16 |
| 所有者权益合计 | 29267219.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 30147536.35 |
