| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.8366 | 1.75% |
| 泰康中证1000指数… | 0.8391 | 1.75% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5194 | 1.66% |
| 泰康中证500ETF | 2.5306 | 1.54% |
| 泰康中证500指数增… | 0.8849 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4123 | 1.74% |
| 泰康薪意保货币B | 0.407 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3414 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -7816636.36 |
| 1.利息收入 | 24595.58 |
| 存款利息收入 | 22414.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9056779.01 |
| 股票投资收益 | -9932076.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27920.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847377.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1192319.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23227.57 |
| 减：二、费用 | 1033568.61 |
| 1.管理人报酬 | 776090.9 |
| 2.托管费 | 111695.02 |
| 3.销售服务费 | 109434.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 347.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 347.62 |
| 6.其他费用 | 36000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8850204.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8850204.97 |
| 一、收入： | -1653693.15 |
| 1.利息收入 | 14040.66 |
| 存款利息收入 | 11859.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2393053.34 |
| 股票投资收益 | -3008685.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10149.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 605482.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
709117.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16202.5 |
| 减：二、费用 | 524557.76 |
| 1.管理人报酬 | 398763.89 |
| 2.托管费 | 53168.52 |
| 3.销售服务费 | 54541.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 231.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231.03 |
| 6.其他费用 | 17852.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2178250.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2178250.91 |
| 一、收入： | -2739143.17 |
| 1.利息收入 | 26282.92 |
| 存款利息收入 | 6899.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2199915.17 |
| 股票投资收益 | -2318278.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118363.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-568652.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3141.2 |
| 减：二、费用 | 264900.13 |
| 1.管理人报酬 | 182143.58 |
| 2.托管费 | 24285.8 |
| 3.销售服务费 | 28070.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3004043.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3004043.3 |
