| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证红利低波动E… | 1.0714 | 1.92% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1456 | 1.69% |
| 泰康泉林量化价值精选… | 1.1778 | 1.68% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9489 | 1.37% |
| 泰康医疗健康股票发起… | 0.9385 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5002 | 1.94% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5004 | 1.94% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4564 | 1.81% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4345 | 1.70% |
| 泰康薪意保货币A | 0.391 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.24% | -0.38% | -1.07% | 1.03% | 3.20% | -8.35% | -- | -- |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
| 同类排名[股票型] |
220|934 | 499|962 | 231|961 | 188|950 | 218|934 | 181|870 | -- | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 0.8416 | 0.8416 | -1.36% | |
| 2024-07-01 | 0.8532 | 0.8532 | 0.68% | |
| 2024-06-30 | 0.8474 | 0.8474 | 0.00% | |
| 2024-06-28 | 0.8474 | 0.8474 | 0.83% | |
| 2024-06-27 | 0.8404 | 0.8404 | -1.48% |
截至2024-03-31 泰康先进材料股票发起A期末总份额为0.33亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600989 | 宝丰能源 | 17.00 | 290.21 | 7.57% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9.00 | 161.11 | 4.20% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 5.00 | 114.06 | 2.97% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 38.00 | 0.99% |
| 601857 | 中国石油 | 17.00 | 175.17 | 4.57% |
| 002371 | 北方华创 | 0.00 | 174.19 | 4.54% |
| 601899 | 紫金矿业 | 10.00 | 168.20 | 4.39% |
| 688012 | 中微公司 | 0.00 | 143.10 | 3.73% |
| 688019 | 安集科技 | 0.00 | 136.20 | 3.55% |
| 002409 | 雅克科技 | 2.00 | 125.04 | 3.26% |
