名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 103318537.82元 |
本期利润 | -68604055.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0394元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
本期基金份额净值增长率 | -1.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 428004843.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
期末基金资产净值 | 2140258800.69元 |
期末基金份额净值 | 1.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 118122929.11元 |
本期利润 | 100440533.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0565元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.14% |
本期基金份额净值增长率 | 5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 475129684.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3249元 |
期末基金资产净值 | 1957268636.48元 |
期末基金份额净值 | 1.3382元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10345804.65元 |
本期利润 | 21850041.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0439元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.47% |
本期基金份额净值增长率 | 9.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 420016129.0元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2561元 |
期末基金资产净值 | 2087434614.96元 |
期末基金份额净值 | 1.2726元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.11% |