名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商鸿盛纯债债券 | 1.0802 | 0.10% |
华商鸿益一年定期开放… | 1.0726 | 0.07% |
华商鸿源三个月定开纯… | 1.0223 | 0.06% |
华商鸿悦纯债债券 | 1.0142 | 0.06% |
华商瑞丰短债债券C | 1.127 | 0.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.5035 | 1.82% |
华商现金增利货币A | 0.498 | 1.80% |
华商现金增利货币E | 0.4356 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -238747315.32 |
1.利息收入 | 3565971.86 |
存款利息收入 | 3253235.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
544251667.14 |
股票投资收益 | 420794656.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9687015.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 113769995.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-797899712.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11334758.48 |
减:二、费用 | 154216585.01 |
1.管理人报酬 | 119929425.66 |
2.托管费 | 19988237.57 |
3.销售服务费 | 13977679.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 321241.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-392963900.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-392963900.33 |
一、收入: | 334810199.39 |
1.利息收入 | 1516061.38 |
存款利息收入 | 1516061.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
510568760.51 |
股票投资收益 | 428770935.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4492688.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77305136.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-185786328.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8511705.82 |
减:二、费用 | 79918942.13 |
1.管理人报酬 | 62168552.65 |
2.托管费 | 10361425.41 |
3.销售服务费 | 7228895.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160067.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254891257.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254891257.26 |
一、收入: | 477479896.36 |
1.利息收入 | 1265870.94 |
存款利息收入 | 1265870.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
273249992.04 |
股票投资收益 | 206049718.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3553572.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63646700.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
198927555.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4036477.64 |
减:二、费用 | 49015989.65 |
1.管理人报酬 | 40263032.29 |
2.托管费 | 6710505.34 |
3.销售服务费 | 1743402.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 299046.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
428463906.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
428463906.71 |