| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7324 | 1.37% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7278 | 1.36% |
| 华商新能源汽车混合C | 0.3543 | 0.37% |
| 华商新能源汽车混合A | 0.3582 | 0.36% |
| 华商高端装备制造股票… | 1.7164 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4783 | 1.77% |
| 华商现金增利货币A | 0.4728 | 1.75% |
| 华商现金增利货币E | 0.4127 | 1.52% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7642691.37 |
| 存出保证金 | 228743.73 |
| 交易性金融资产 | 453768090.26 |
| 股票投资 | 453768090.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2330865.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 14815.25 |
| 应收申购款 | 692.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 500798782.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7871316.15 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 499294.02 |
| 应付托管费 | 83215.67 |
| 应付销售服务费 | 100880.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1447263.16 |
| 负债合计 | 10001969.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 620347573.95 |
| 所有者权益合计 | 490796812.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 500798782.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57800614.48 |
| 结算备付金 | 3111955.67 |
| 存出保证金 | 163891.51 |
| 交易性金融资产 | 569820616.7 |
| 股票投资 | 569820616.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7545701.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 836.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 638443615.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15154071.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 768422.74 |
| 应付托管费 | 128070.45 |
| 应付销售服务费 | 124455.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1916258.96 |
| 负债合计 | 18091278.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 619841019.19 |
| 所有者权益合计 | 620352337.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 638443615.77 |
