名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51117.49元 |
本期利润 | 261432.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.11% |
本期基金份额净值增长率 | -0.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 29097.05元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2543元 |
期末基金资产净值 | 143507.94元 |
期末基金份额净值 | 1.2543元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -50607.28元 |
本期利润 | 265643.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0991元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
本期基金份额净值增长率 | 1.86% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35460.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2845元 |
期末基金资产净值 | 160765.01元 |
期末基金份额净值 | 1.29元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -330055.84元 |
本期利润 | -586527.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.88% |
本期基金份额净值增长率 | -2.28% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4170858.36元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2665元 |
期末基金资产净值 | 19824060.25元 |
期末基金份额净值 | 1.2665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.28% |