华安稳健回报混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
234958.35 |
| 存出保证金 |
12907.11 |
| 交易性金融资产 |
149055754.42 |
| 股票投资 |
23232611.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125823142.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7568.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
68425.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150164700.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28078088.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
200521.68 |
| 应付管理人报酬 |
72463.14 |
| 应付托管费 |
20703.75 |
| 应付销售服务费 |
49.65 |
| 应付税费 |
5282.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250164.21 |
| 负债合计 |
28627273.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54867338.68 |
| 所有者权益合计 |
121537427.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
150164700.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1591922.47 |
| 结算备付金 |
54446.68 |
| 存出保证金 |
34803.96 |
| 交易性金融资产 |
295924413.63 |
| 股票投资 |
70046204.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
225878209.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1096593.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4678.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298706858.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25049028.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
933507.11 |
| 应付管理人报酬 |
157416.73 |
| 应付托管费 |
44976.23 |
| 应付销售服务费 |
54.91 |
| 应付税费 |
10527.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
341927.96 |
| 负债合计 |
26537438.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119661098.94 |
| 所有者权益合计 |
272169420.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
298706858.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10510234.36 |
| 结算备付金 |
287023.99 |
| 存出保证金 |
56450.08 |
| 交易性金融资产 |
403858466.05 |
| 股票投资 |
66932033.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
336926432.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20003611.86 |
| 应收证券清算款 |
925911.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308954.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
435950652.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19833.8 |
| 应付管理人报酬 |
276605.35 |
| 应付托管费 |
79030.11 |
| 应付销售服务费 |
6803.3 |
| 应付税费 |
6562.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549656.67 |
| 负债合计 |
938492.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
201872900.38 |
| 所有者权益合计 |
435012160.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
435950652.23 |
