| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4689 | 1.85% |
| 华安现金富利货币B | 0.43658 | 1.71% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4485 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.4032 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5673834.07 |
| 1.利息收入 | 102391.26 |
| 存款利息收入 | 30706.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5481563.78 |
| 股票投资收益 | -1296113.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5427071.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1350605.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68517.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21361.25 |
| 减：二、费用 | 2754321.59 |
| 1.管理人报酬 | 1608704.71 |
| 2.托管费 | 459629.99 |
| 3.销售服务费 | 8224.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 436862.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 436862.79 |
| 6.其他费用 | 230654.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2919512.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2919512.48 |
| 一、收入： | 8226480.63 |
| 1.利息收入 | 93561.23 |
| 存款利息收入 | 22744.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3665475.58 |
| 股票投资收益 | 546454.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2607623.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511397.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4451445.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15998.62 |
| 减：二、费用 | 1571867.82 |
| 1.管理人报酬 | 1034736.09 |
| 2.托管费 | 295638.92 |
| 3.销售服务费 | 7919.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106741.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106741.98 |
| 6.其他费用 | 121880.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6654612.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6654612.81 |
| 一、收入： | -16918746.15 |
| 1.利息收入 | 328670.44 |
| 存款利息收入 | 98026.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3213973.74 |
| 股票投资收益 | -22029027.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17360244.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1454809.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14328193.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
294750.72 |
| 减：二、费用 | 6969629.65 |
| 1.管理人报酬 | 4912838.58 |
| 2.托管费 | 1403668.15 |
| 3.销售服务费 | 29863.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 355992.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 355992.47 |
| 6.其他费用 | 250347.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23888375.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23888375.8 |
